基金同盛(184699)_基金_财经纵横

要紧迅速的和所含之物

本基金守护者长盛基金支配股份有限公司(以下省略“本公司”)的董事会及董事抵押权本举报童胜纽带投资额基金(以下省略“本基金”)2004年半载度举报(以下省略“本举报”)所载材料不存在虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或大调忽略,满意的的可靠性、个人和协同主持任的真实和完整性。本半载度举报曾经三分之二从一边至另一边孤独董事签名以为右手无误,并由主席排放。

基金托管人,中国1971库存,鉴于这一规则的生趣,于2004年8月25日将一军了本举报打中财务配额、净值表示、财务会计人事部门举报、投资额结成举报,抵押权审察不存在虚伪记载。、给错误的劝告性的陈说或大调忽略。

基金主持人无怨接受信义、用心清偿的支配教义与基金A的运用,但它不克不及抵押权基础决性质上的的。。

基金的过来表示一点儿也缺勤代表前途的表示。投资额有风险,投资额者应注意的宣读基金的招股说明书,那么再停止投资额。。

基金半载报财务举报摈除审计,从此,举报期内的决算表不停止审计。。

本举报的会计人事部门和谐:2004年1月1日至2004年6月30日。

所含之物

第一章 基金简介

第二份食物章 首要财务配额与净基金业绩

第三章 守护者举报

第四音级章 代销人举报

第五章 财务会计人事部门举报

六度音程章 投资额结成举报

第七章 基金均摊想像人数、使站立构成

八分音符章 大调事件颁布

第九章 备查文章所含之物

第一章 基金简介

(1)基金货物概略
基金命名:童胜纽带投资额基金
基金缩写:基金神人协力合作说基金
市加密:184699
基金上市:深圳纽带市所
基金运作整队:和约型封整队
基金和约见效日期:1999年11月5日
基金和约学期:1999年11月5日至2014年11月4日,总共15年
上市日期:1999年11月26日
举报完毕时的基金均摊总计:30亿份
(二)投资额战略:
1、投资额目的:基金属于生长型复合基金,首要投资额于业绩可以持续迅速增长的生长型证券上市的公司和交易养护有价值被低估的有价值型证券上市的公司,应用增长与有价值复合效应的两种投资额意味着,创造基金资产的稳固增长。
2、资产拨给的场地战略
由于交易养护开展的投资额决策委任状,决定在长工夫内交易养护开展的总体偏袒,并在此鉴于决定证券和库藏债券的拨给的场地求出比值然后证券投资额中生长型投资额和有价值型投资额的拨给的场地求出比值。断定售后交易养护的特有的是不言而喻的,生长股可增至证券投资额总计的70%。,应和地,有价值股可以缩减到证券投资额总计的30%。;另外的,断定售后交易养护的特有的是不言而喻的,有价值股可增至证券投资额总计的70%。,应和地,生长股可以缩减到证券总投资额的30%。。
3、证券投资额战略
(1)生长股的首要特点是握住其凌厉的增长。,从此,该基金在选择GR时首要思索以下各自的偏袒::
估计公司净赚曲线破产斜率将高的。;
②公司主营事情送还(含与主营事情印使相等或比拟的投资额进项)占送还总计的求出比值大于70%;
在握住必然净资产退让的事先准备下,估计公司的股权扩张率将高的。;
(4)属于ST和低物价重组板,但估计其开展将有起作用的语态的找头。,在那附近使公司前途的决性质上的的能耐将大幅升降机。;
公司经纪支配、科研勋绩、营销找到任务关系、具有据资源或交易养护的优势。
(2)有价值证券的首要特点是交易养护低估。,从此,该基金在选择VA时首要思索以下各自的偏袒:
相对于公司单一的的决性质上的的能耐或资产优点,公司会计账本有价值与交易养护有价值之比大于交易养护相等地程度(即市净率以内交易养护相等地程度);
2。公司的市盈率在昏迷中估计相等地程度。,但低估找错误鉴于基面的不顺找头。,这是由于某一短期混乱,如应急的或危险的;
(3)敛迹资产(无形资产或无形资产)。
证券上市的公司若干成绩辨析,决定生长和有价值证券的初级排列,并在此鉴于,每种证券的围住辨析,决定其使生根投资额有价值(增长/有价值投资额特点)。投资额中,投资额额曲线破产斜率与有价值投资额分派求出比值,最清晰地的证券,最具生长性,最具生长性。
鉴于中国1971纽带交易养护开展工夫短,中间定位从理科实验中提取的价值的标号和可较比性不抱负。,很难像正西年龄交易养护运用少量的统计从理科实验中提取的价值对生长型和有价值型证券停止刚硬的的定量辨析,从此,基金首要用于体会。、性质上的水准标用于解释生长股和有价值股。;但在实习中,定量腕骨也将尽量找到。。
3、机能较比水准标:无
4、风险进项特点:无
(三)基金主持人
法定命名:长盛基金支配股份有限公司
表达簿地址:深圳福田区华盛顿路都首都大厦13C
使缓慢前进地址:如今称Beijing省朝阳区市第三环路北8号静电安培地核22层
邮递区号:100028
法定代理人:王启华
总主持人:蒋跃琴
消息窗侧主持人:李艳闽
信箱:liym@
网际网路网址:
通信处:如今称Beijing省朝阳区市第三环路北8号静电安培地核22层
工具:010-64689198-651
描绘:010-64689471
(四)基金托管人
法定命名:中国1971库存
表达簿地址:如今称Beijing市西城区复兴门街1号
使缓慢前进地址:如今称Beijing市西城区复兴门街1号
邮递区号:100818
网际网路网址:
法定代理人:肖钢
托管部总主持人:唐地华
消息窗侧主持人:作为民族性的辛亥
电子邮件:xinruguo@
工具:010-66594856
描绘:010-66594853
(五)消息窗侧
1、本基金半载度举报选出而尚未上任的的报纸命名:《中国1971纽带报》、《上海纽带报》、纽带时报
2、基金的半载度举报科目在我公司上市。:
3、得第二名地:半载期举报存入基金主持人居住。,纽带市所,公共采访、复制的。
(六)表达表达簿机构:
命名:中国1971纽带表达结算有限主持任公司深圳分行
使缓慢前进地址:中国1971市深圳深南中路1093号中国国际被信托者投资公司大厦21层

第二份食物章 首要财务配额与净基金业绩

1、首要财务配额
2004年度首要财务配额
首要财务配额 2004年6月30日
基金比较期净进项 181,750,元
这一时间基金均摊净进项 元/股
该基金的经受住学期可用于基金的支出。 -228,516,元
航空站可用于基金均摊。 元/股
航空站基金资产净值 2,771,483,元
净端基金均摊 元/股
额外的相等地净退让
流动资产净值曲线破产斜率
基金均摊净值曲线破产斜率
基金业绩配额除非想像人捐赠的本钱。。
2、净值表示
(1)、基金神人协力合作说基金历史各工夫段净值曲线破产斜率:
阶段 净值曲线破产斜率(1) 净值曲线破产斜率水准标差(2)
过来的任一月 -8.76% 0.0202
在过来的学期里 -15.50% 0.0175
在过来的六岁月里 0.0234
过来年 -5.69% 0.0194
在过来的三年里 -21.03% 0.0194
基金建立以后 0.0192
注:本基金无机能较比水准标退让
(2)、基金见效后基金均摊净值的找头:
■■图像■■
注:本基金无同期性机能较比水准标退让

第三章 守护者举报

(1)简介
1、基金守护者
长盛基金支配股份有限公司获中国1971纽带监视支配委任状授权,中国国际被信托者投资公司纽带股份股份有限公司、天津北部国际被信托者投资额股份股份有限公司、国元纽带股份有限公司、长江纽带有限主持任公司工会的节目主持人。,1999年3月建立,是首批建立的十家基金支配公司经过。,表达簿资产8000万元。
2002年7月,该公司已完整的资产和扩张的增殖。,表达簿资产1亿元人民币。2002年12月,公司优先走快社会保证基金支配资历。
公司建立了两个特意机构。:投资额决策委任状和风险把持委任状。九个一级机关,分大概:投资额支配部、商量开展部、以图表画出与开展部、交易养护开展部、监察制止部、事情部、消息技术部、保持健康中学支配与财务会计人事部门系。
2、基金主持人组简介:邓日祥,在职的基金主持人。男,生于1965年6月,经济学的硕士,高级经济学的师。1993卒业于武汉大学国际将存入库存专业。;1993年8月至2001年7月,深圳彼苍基金支配公司建立,纽带投资额部副主持人、被信托者资产支配主持人、行政机关主持人和董事会草书体大号铅字;2001年7月至2001年11月,J.P.纽带有限主持任公司投资额总监;2001年12月到如今,任长盛基金支配股份有限公司副总主持人兼本基金主持人。
田荣华,在职的基金主持人助理。男,生于1967年11月。卒业于武汉大学支配学院,经济学的硕士。曾任如今称Beijing纽带深圳事情部总主持人、国信纽带深圳宏利路总主持人。2004年4月预长盛基金支配股份有限公司。
(二)合规发表宣言
举报期内,基金守护者刚硬的研究《基金法》及其落实细则、《童胜纽带投资额基金基金盟约》和支撑物使关心金科玉律、接管机关的使关心规则,老实言而有信、用心清偿的支配教义与基金A的运用,在仔细把持投资额风险的鉴于,追求基金想像人的最大利息,不伤害基金想像人利息的行动。
(三)上半载证券交易养护运转的特有的:
上半载,纽带交易养护的开展偏袒与将存入库存交易养护的开展偏袒紧密中间定位。。一使驻扎,GDP非常增长、在国务院在附近助长变革的看待的镶嵌下,股指一路上下跌,上海保持健康中学索引从1492点破产到成就1783点。但跟随民族性微观经济学的控制策略性的落实,5一个月的时间微观经济学的开端冷静。受这种冲击力,纽带交易养护片面下滑。
交易养护亲密的,非法劳工股资产链的扩张、打勾库藏债券回购等成绩强行FDR,使遭受交易养护资产紧张,更多的或附加的人或事物打击投资额者信念,使遭受交易养护索引和股价持续下跌。。上半载上证索引收于1399点,跌幅。
交易养护上有此中宏大的动摇。,综合起来,首要体如今以下运转特有的:
1、交易养护运作与微观经济学的和估计优势紧密中间定位。一使驻扎,GDP非常增长,民族性生态勤劳上流的制成品与销售、价钱下跌,工业的景气,中间定位估计证券上市的公司业绩良好,证券价钱下跌,促进交易养护索引和交易养护股价片面下跌。二使驻扎,落实民族性微观经济学的控制字符串策略性,民族经济学的片面冷静,某一工业的凌厉的发展的急剧减少,中间定位估计证券上市的公司送还程度平的,股价也下跌,交易养护全体股价程度不停地减少。
2、民族性策略性对交易养护有很大冲击力。2月1日,国务院在附近变革开放和稳固开展的若干看待,起作用的语态股市策略性的促进下,纽带交易养护快的的投资额与交流,索引反复预付链路。但自四月初以后,支配层拿来了系列节目MEA。。上海保持健康中学索引4月7日跌至1783点,逐波下至链路,在6月30日关门的1399点,证券索引下跌超越2个月。
3、首都地面历史成绩的集合突然发作。往年以后,最最2使驻扎以后,受货币策略性紧缩的冲击力,平衡交易养护投资额者历史的资产成绩的集合突然发作,支配层整理了库藏债券回购,把一平衡钱挤出交易养护,资产交易养护成绩已变为资产交易养护凌厉的开展的径直使遭受。
4、新股票扩张加紧。上半载,新股票扩张摧毁清晰地放慢。1-6一个月的时间沪深两市融资总计到达亿元,同比增长。另外,深圳纽带市所中小中队板的启动、放慢新股票扩张进军、电子业务委任状审批进军的放慢,使交易养护资产紧缩。
(四)往年上半载基金运作养护的回忆
上半载,基金持续在经纪中落实有价值投资额的打手势断言。,稳当可靠的财产拽紧或扯紧的首要投资额,起作用的语态校正仓库栈向顺流而下的拽紧或扯紧,摘录科技成果、田耀证券等潜在拽紧或扯紧。但在前述的策略性偏袒、将存入库存风暴的大镶嵌,股指持续下跌,由于基金的求出比值很高,上半载,前腹核未走快起作用的语态增长。。到2004年6月30日底,基金单位净值为人民币,半载净值曲线破产斜率。
思索到介绍的微观经济学的控制、基金在库存股中保留相当大的求出比值,因而本人的仓库栈缺勤大的缩减。。但蒲月后来的,胀破交易养护资产成绩屡屡猛扣股市PRI,使遭受前腹核大幅减少。因而,不克不及右手把持使就座,执行带状作业。但索引跌至1400以下。,交易养护风险也不息公映的新影片,高的求出比值的位置也变为了基金的资产。。本人将在深入总结的鉴于,重行校正仓库栈构成,掌握下半载的时机,娓争得基金年度业绩的良好表示。
(五)下半载预示和投资额思绪
1、下半载交易养护预示
由于对我国微观经济学的一世纪一次的增长的总体断定,本人信任第二份食物公顷会有某一投资额时机。。
从策略性的角度,往年上半载,杂多的紧缩策略性,最最U,过度的繁荣的经济学的的增长受到了郁闷。。六月以后,杂多的经济学的从理科实验中提取的价值传达微观经济学的控制已初见成效。。下一阶段的策略性将到某种国务的暖和的。,超越交易养护周密考虑的接管意味着使生根不克呈现。。
从微观经济学的开展的角度看,中国1971经济学的给人以希望的创造缓慢地降落,都市化行动方向中、消耗助长与球状的三大驱动力,校正构成校正中国1971经济学的,它将促进任一每个人最佳影响和耐久的开展轨迹。。
从交易养护资产看,近世历史成绩突然发作后,相当一平衡成绩资产曾经撤出交易养护,下半载,管保资产、新基金进入交易养护,纽带公司融资途径的逐渐处理,与二者相形,资产交易养护情境将大大地胜过。。交易养护上最故障的时分曾经过来了。。
从交易养护中期走势看,自1783点减少以后,上海保持健康中学索引下跌近400点,存在严重的倾覆国务的。本人以为,A股交易养护猛烈校正后,有某一清晰地的投资额时机。。憎恨交易养护有下跌的可能性。,但有些支配是优良的。、可持续开展能耐强、任一可以变为中国1971经济学的增长工业的旗舰的公司。,曾经有着一世纪一次的投资额有价值,前途给人以希望的给投资额者促使一世纪一次的稳固的及于。。
2、基金下半载投资额思绪
全传阅成绩的起作用的语态商量,诱惹资产交易养护更新促使的事故。处理全传阅成绩变为处理成绩的补充线索,起作用的语态商量并适时沾手一平衡可能性在全传阅等资产交易养护更新中救济金的拽紧或扯紧证券是本基金下半载任务的任一要点。
瓶颈路段打中起作用的插嘴、消耗类公司证券。煤炭、交通运输等瓶颈路段工业的清晰地充足,民族性工业的策略性支撑;消耗品估计受微观经济学的控制的冲击力,某一估计中最好的公司有良好的增长圈占。。
起作用的语态插嘴平衡上流工业的和中队持续经纪。譬如,高科技满足的钢铁公司和斯特朗公司,不管到什么程度交易养护上有过度的保守,它也为本人补充了购置最好的时机。。
珍视使就座把持和波段举动。关怀估计内中队扭亏增盈,基金的全体运营握住其阶层等级运转构成。。
(六)亲密的监视审计举报
论亲密的监视审计,本人的任务重点包罗与基金投资额运作使关心的每环节。由亲密的主持监察制止任务的人事部门孤独对基金投资额运作各环节的具体养护停止反省,以时限和暂时反省相联合收割机的方法和顺序,经过采用杂多的任务意味着和步调,基金投资额运作的法度照办性进行视察;时限审计举报,举报隐患并向支配和接管机关举报,即时催促整改任务,即时向支配和接管机关举报整改养护。
在举报期内,经纪者亲密的不存在不特赞内情市和关系市。,基金想像人的利息存在抵押权。。
基金主持人将更多的或附加的人或事物修正亲密的支配机构和运营商,正确的理科的亲密的把持机构,持续促进反复灌输和规章机构的落实,理科有理、把持牢固地、运转高效的亲密的把持机构,瞭望化解风险。同时,持续起作用的语态促进投资额测量图零碎开发,风险把持的保持健康中学性、时辰效能和无效性的实在性预付。

第四音级章 代销人举报

一、亲密的监视反省举报
举报期内,基金托管人更多的或附加的人或事物正确的了公司的有组织的构成和亲密的构成。,促进瞭望和化解事情风险支配风险的能耐,确保托管事情的规格化运作,实在保卫基金想像人的利息;基金托管人是以民族性使关心金科玉律为鉴于的。、亲密的支配机构然后基金盟约对基金托管事情运作和内控程序的正确的和执行养护等停止持续的监视反省;催促反省中发展的成绩、预付和后面的改良影响的想要;时限制成品监视反省举报,即时向掌管报告请示。
基金托管人采用的首要意味着包罗::
1、促进对法度照办行动的监视与把持。实时监控、现场检查、专项制止、举报审察和从理科实验中提取的价值采访,预付测量图频率,避免各类犯法易被说服的的发作,防守基金想像人的法定利息。
2、基金托管人特意建立基金的合规监事,注意规章机构开发,监视机关事情和任务的合规性、合规做事养护,激化亲密的把持机制和纪律处分顺序,促进基金托管人有或起作用的执行。
3、联合收割机民族性社会保证基金、管保敲钟付托资产托管事情的开展,然后海内合格机构投资额者的国际投资额资产。、代销人投资额支配资产、投资额衔接管保、中队年金等托管事情的筹划,正确的亲密的把持机构。引为鉴戒国际外上进经历,改良和正确的事情机关的行使职责和有或起作用,事情程序的有理集成,本人对支配机构和任务顺序停止了修正和最优化。,为标准的基金托管行动补充了机构保证,预付了任务功效。
4、促进财税体制变革助长扶贫保证的开展、基金投资额接管零碎运转反省与运转,抵押权零碎的稳固性、无效运转,预付任务优点和功效。
5、依据管理机构在附近追求举报的意向,促进对亲密的托管的审察,并即时、片面反省反省奏效。
6、依据国际著名会计人事部门师事务所——毕马威会计人事部门师事务所对托管事情亲密的把持停止的专项审计奏效着力胜过,促进支配事情的规格化、国际水准标化。
7、促进职员行动标准的监控和职业道德反复灌输。经过持续无效的职业道德反复灌输、时限行动测量图和时限评价等。,助长职员职业道德的预付和研究法度、亲密的支配机构的知道。
8、促进监视反省人事部门单一的开发。丰厚职员骑兵队、在增殖容易的鉴于,创制理科仔细的任务程序和断言,预付反省员的事情素质和能耐。同时,促进单方当中的沟通与交流。,预付亲密的把持任务功效。
二、托管举报
本基金托管人鉴于《童胜纽带投资额基金基金盟约》,自1999年11月26日起托管童胜纽带投资额基金(以下称“基金神人协力合作说基金”或“本基金”)的整个资产。现对基金神人协力合作说基金从2004年1月1日至6月30日和谐的托管举报列举如下:
1、本托管人在前述的托管基金神人协力合作说基金和谐,刚硬的研究中华人民共和国纽带投资额基金、纽带投资额基金支配暂行意味着及最早的、《纽带投资额基金实验单位项目》及支撑物使关心规则,信徒执行基金托管人的有或起作用,不存在伤害基金神人协力合作说基金想像人利息的行动。
(1)本托支配基金ASSE管打中自己人资产的有或起作用。,确保基金资产与非基金资产等刚硬的舍弃,基金保持健康的孤独存款,与代销人的支撑物事情停止刚硬的的存款支配。刚硬的审察基金资产所需的费和资产。,抵押权基金资产的完整性。
(2)基金的投资额运作包罗证券交易养护打中基金。、证券二级交易养护、纽带市所债券交易养护和库存间债券交易养护市。,本托管人刚硬的依据中间定位金科玉律、依据规则落实基金主持人的投资额管理的,即时、该基金的清算和交付已精确完整的。。本托支配基金的普通的资产的运用。、拨给的场地与拨给的场地,有充足的特赞的依据。
(3)本托支配与A基金使关心的首要和约的原始和约。、基金事情易被说服的发生或记载的明显、记账证词、基金账本、妥善保持健康市记载。
2、本托管人在2004年上半载度按照《中华人民共和国纽带投资额基金法》、纽带投资额基金支配暂行意味着及最早的、纽带投资额基金实验单位项目及支撑物规则,对长盛基金支配股份有限公司——基金神人协力合作说基金守护者的基金运作停止了喊叫的监视。
(1)前腹核的计算、基金均摊满足价钱的计算、《中华人民共和国纽带投资额基金法》已出场。、纽带投资额基金支配暂行意味着及最早的、纽带投资额基金实验单位意味着、《纽带投资额基础计意味着》及支撑物中间定位规则,未发展违背和伤害基金想像人利息的行动。;
(2)本托是真正主持人的人。、即时、孤独地向中国1971证监会查阅了在附近基金神人协力合作说基金投资额运作偏袒的举报。
3、童胜纽带投资额基金守护者——长盛基金支配股份有限公司在举报期内编制和窗侧的公报消息包罗:2003年度基金年度举报、基金结成公报两份,基金的代销人对该公报停止了注意的的检验。,奏效是划一的。。
中国1971库存基金托管
2004年8月12日

第五章 财务会计人事部门举报

(1)基础计举报
童胜纽带投资额基金
财务状况表
(单位):人民币)
脚注 2004-6-30 200

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